Conciliar é responder a uma pergunta simples: tudo que saiu de dinheiro tem documento correspondente? Com o novo modelo de Comissão Extra da Shopee, essa pergunta deixou de ter uma resposta só e passou a ter uma por afiliado.
O que você compara
De um lado, o relatório de Comissão Extra do mês: quanto sua loja pagou, para quem, em que período. Do outro, as NFS-e recebidas: quem emitiu, com que CNPJ, em que valor.
A conciliação é casar as duas listas. Simples de descrever, trabalhoso de fazer quando são trinta afiliados.
As três divergências que aparecem
1. Comissão paga sem nota
O relatório mostra pagamento, mas nenhuma nota chegou. Primeiro confira se o afiliado é pessoa jurídica — pessoa física não emite nota e nesse caso a documentação segue outro caminho. Se for PJ, cobre — mas sabendo de uma coisa: a Shopee não bloqueia o pagamento dele por causa dessa nota, e não estipulou prazo para ela. A cobrança aqui é de relacionamento e de obrigação fiscal dele, não de alavanca da plataforma. Ser direto sobre isso poupa desgaste.
2. Nota com valor diferente do relatório
Quase sempre é um destes três: o afiliado somou a comissão da Shopee junto com a sua; o período da nota não é o mesmo do relatório; ou houve estorno depois da emissão. Compare competência antes de discutir valor — muita divergência é só recorte de data.
3. Nota de afiliado que você não reconhece
Confira contra a lista de divulgadores ativos da sua loja antes de arquivar. Nota fiscal recebida entra na sua contabilidade; documento que não corresponde a serviço prestado não deveria entrar.
Uma rotina de fechamento em cinco passos
- Exporte o relatório de Comissão Extra do mês fechado;
- Separe PJ de PF: só os PJ devem gerar nota;
- Liste as notas recebidas com emitente, CNPJ, valor e competência;
- Case as duas listas e anote as três divergências acima;
- Arquive os XMLs na pasta da competência e envie ao contador junto com o relatório.
Feito uma vez, isso vira rotina de meia hora. Deixado para o fim do trimestre, vira um dia inteiro de arqueologia.
Por que não deixar para depois
Além do trabalho acumulado, há um motivo prático: quanto mais tempo passa, mais difícil resolver divergência com o afiliado. Cobrar uma nota de agosto em setembro é conversa rápida; em dezembro, é constrangimento.
E com a entrada do novo sistema de tributos sobre consumo, despesa documentada tende a pesar mais no aproveitamento de crédito. Nota que não foi guardada não vira crédito.
Fontes
Central de Ajuda da Shopee — Novo Modelo Fiscal do Programa de Comissão Extra. Impacto para o lojista analisado por E-Commerce Brasil.
Informativo; o tratamento contábil de cada caso deve ser confirmado com seu contador.
Concilie também o que entra
A LOJEXA reúne pedidos, notas e repasses dos seus marketplaces num painel só — e emite a NF-e das vendas sozinha quando o pedido é pago. Crie sua conta grátis ou veja o que fazer com as notas dos afiliados.
